Caixa

Consolidação do caixa teórico versus caixa real. Bancos, fichas, dívidas, acertos e perdas em um só lugar.

Saldo em bancosR$ 240.000,00
Caixa teóricoR$ 166.500,00
Caixa realR$ 199.000,00
DiferençaR$ 32.500,00
Composição do caixa — Semana 28/2026
Fórmula: bancos + a receber + fichas − dívidas − acertos − despesas − perdas
Saldo em bancos+ R$ 240.000,00
Valores em aberto (a receber)+ R$ 12.000,00
Saldo em fichas/chips+ R$ 45.000,00
Dívidas (a pagar)− R$ 8.000,00
Acertos pagos− R$ 18.000,00
Despesas− R$ 6.000,00
Perdas por fraude− R$ 1.500,00
Caixa teóricoR$ 166.500,00
Caixa real (contado)R$ 199.000,00
DiferençaR$ 32.500,00
Fechamento do período
Status atual: Em aberto

Caixa base configurado: R$ 150.000,00

Rake do período: R$ 42.000,00

Há uma diferença de R$ 32.500,00. É necessário justificar antes de fechar o caixa.

Histórico de fechamentos

PeríodoCaixa teóricoCaixa realDiferençaFechado porDataStatus
Semana 28/2026R$ 166.500,00R$ 199.000,00R$ 32.500,00Fernanda Lima03/07/2026Em aberto
Semana 27/2026R$ 165.900,00R$ 191.200,00R$ 25.300,00Fernanda Lima26/06/2026Fechado
Semana 26/2026R$ 163.800,00R$ 183.400,00R$ 19.600,00Fernanda Lima19/06/2026Fechado
Semana 25/2026R$ 160.200,00R$ 175.600,00R$ 15.400,00Fernanda Lima12/06/2026Fechado
Semana 24/2026R$ 159.600,00R$ 167.800,00R$ 8.200,00Fernanda Lima05/06/2026Fechado
Semana 23/2026R$ 157.500,00R$ 160.000,00R$ 2.500,00Fernanda Lima29/05/2026Fechado
Semana 22/2026R$ 153.900,00R$ 152.200,00-R$ 1.700,00Fernanda Lima22/05/2026Fechado
Semana 21/2026R$ 153.300,00R$ 144.400,00-R$ 8.900,00Fernanda Lima15/05/2026Fechado